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工作內(nèi)容：
一、日常工作：1、更新前一日資金余額表，打印前一日電子回單；
2、根據(jù)回單、現(xiàn)金，錄入前一日貨幣資金流水賬；
3、科目余額表與銀行流水核對(duì)，保證賬實(shí)相符；
4、區(qū)分各主體、各收款方整理未付款單據(jù)；
5、根據(jù)付款情況，走資金調(diào)撥流程，代走部分領(lǐng)導(dǎo)借款、付款流程；
6、開(kāi)、補(bǔ)各主體收據(jù)；
7、匯報(bào)實(shí)時(shí)賬戶資金余額；
8、根據(jù)安排，開(kāi)具各主體各項(xiàng)稅務(wù)發(fā)票。
二、更新表格：1、每日根據(jù)付款數(shù)據(jù)更新付款明細(xì)表，大概每月導(dǎo)出數(shù)據(jù)大更新一次；
2、微盤及時(shí)更新財(cái)務(wù)部營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證、領(lǐng)導(dǎo)證件、章程等各項(xiàng)電子數(shù)據(jù)；
3、及時(shí)更新悠南山及分公司工資發(fā)放明細(xì)表（統(tǒng)計(jì)局需要）；
4、各主體每月導(dǎo)出上月的銀行交易流水并上傳至微盤；
5、每月更新還款計(jì)劃表。
三、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬：1、網(wǎng)銀制單各主體付款、資金調(diào)撥；
2、審核悠南山建行一般戶付款申請(qǐng)；
3、月初及時(shí)做好各主體銀行網(wǎng)銀上月對(duì)賬工作。
四、外勤：1、根據(jù)安排，去銀行辦理各主體開(kāi)立賬戶、開(kāi)通網(wǎng)銀等；
2、根據(jù)安排，對(duì)接工商代辦人員辦理各企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)容變更、注冊(cè)主體等；
3、根據(jù)需要，去各銀行打印合肥地區(qū)各主體流水賬單及回執(zhí)單；
4、根據(jù)情況，去人民銀行打印企業(yè)征信報(bào)告。
四、其他：1、報(bào)銷或采購(gòu)以外各種款項(xiàng)（財(cái)務(wù)室、總經(jīng)辦）；
2、準(zhǔn)備各種貸款所需材料；
3、企業(yè)微信流程打?。ㄙY金調(diào)撥、借款等）；
4、統(tǒng)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)所需的各項(xiàng)數(shù)據(jù)；
5、郵寄或微信對(duì)接各院資料、序時(shí)賬的收發(fā)；
6、臨到臨時(shí)安排的各項(xiàng)事項(xiàng)。
任職要求：1、財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，年齡25-35；
2、完備的財(cái)務(wù)知識(shí)，有出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件；
3、具有良好的職業(yè)道德，工作認(rèn)真細(xì)致，辦事效率高，責(zé)任心強(qiáng)。