崗位職責：
1、整理收付款統(tǒng)計表，并報請領導對當日資金做安排；
2、根據(jù)付款預算，復核付款條件、按審批完結(jié)且手續(xù)完善的支付單據(jù)辦理對外支付；
3、填報各類資金報表及金融產(chǎn)品貼現(xiàn)日報表；
4、簽收各類銀行承兌匯票及金融產(chǎn)品票據(jù)，并根據(jù)資金安排進行背書或貼現(xiàn)，登記《承兌匯票臺賬》以及《金融產(chǎn)品臺賬》；
5、收付款及時登錄EAS系統(tǒng)、資金預算系統(tǒng)，及銀行存款日記賬；
6、打印銀行回單及流水、整理銀承及金融產(chǎn)品附件給會計做賬；
7、開拓銀承貼現(xiàn)渠道及低風險業(yè)務渠道，按照銀行要求提供資料，建立授信；
8、完成領導交辦的其他任務。
職位要求：
1、本科及以上學歷，財務管理或會計相關(guān)專業(yè)；
2、對數(shù)據(jù)敏感度高、細心，學習、了解和掌握政策法規(guī)；
3、擁有1-3年的相關(guān)工作經(jīng)驗；
4、具有財務、金融、管理等相關(guān)知識，具備處理一般會計事務的財會專業(yè)基本知識；
5、嚴謹細致的工作作風，較強的安全意識。
6、應屆生優(yōu)先