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具體職責:
1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、嚴格辦理收、付、報銷手續(xù)，對憑證內(nèi)容不真實、手續(xù)不完備的憑證，有權(quán)拒付；及時做好工資獎金發(fā)放工作；
3、不得私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行；不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金；如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足；如有短缺，要負賠償責任；
4、保管保險柜密碼、鑰匙；保管財務(wù)專用章，部分銀行結(jié)算印鑒，保管空白支票和領(lǐng)用收據(jù)本；收據(jù)使用完后應(yīng)及時交會計銷號，支票發(fā)出要及時登記，收回隨時注銷；
5、保管庫存現(xiàn)金和各種證券，不超過核定限額；
6、每月初收取上月末銀行對帳單，并妥善保管；
7、按照會計制度，填制和審核收付款記帳憑證，并據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳；月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做到嚴格審核，記帳及時，日清月結(jié)，定期對帳，帳款相符；
8、每天填寫現(xiàn)金日報表，保證日清月結(jié)；對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記；
9、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符；
10、每月向行政人事部提供管理考核數(shù)據(jù)表；
11、每月底匯總各部門的資金收支計劃表，報財務(wù)總監(jiān)和董事長審批并在下個月的日常性報銷工作中嚴格執(zhí)行；
12、負責領(lǐng)導安排的其他工作，堅持原則，保守公司財務(wù)機密。