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一、崗位職責
1、資金收付管理
嚴格依照公司財務制度，精準、高效地完成各類收付款業(yè)務操作，涵蓋現(xiàn)金收付、銀行轉賬、票據(jù)結算等，每日仔細核對收支明細，確保賬務記錄與實際資金流向一致，實現(xiàn)業(yè)務處理零差錯；及時、準確編制資金日報表，清晰呈現(xiàn)當日資金收支及余額情況，為管理層資金調度與決策提供可靠依據(jù)。
2、往來款項處理
按照財務核算要求，負責公司與客戶、供應商及內部各部門之間往來款項的核算與管理工作。定期與往來單位進行對賬，及時清理應收賬款，跟進款項回收進度，對逾期未收回款項及時上報并協(xié)助相關部門采取催收措施；做好應付賬款的賬期管理，合理安排付款計劃，保障公司良好的商業(yè)信用；妥善處理往來款項異常情況，確保往來賬目清晰、準確。
3、報銷審核管理
依據(jù)公司費用報銷制度與審批流程，對員工提交的報銷單據(jù)進行嚴格審核。仔細查驗發(fā)票真?zhèn)巍箐N內容的真實性與合理性、審批手續(xù)的完整性，確保報銷業(yè)務符合規(guī)定；對不符合要求的報銷單據(jù)及時退回，并向報銷人做好解釋與指導工作；定期整理與統(tǒng)計報銷數(shù)據(jù)，為財務分析及費用管控提供基礎數(shù)據(jù)支持。
4、其他資金管理工作
協(xié)助財務主管做好銀行賬戶管理工作，包括賬戶開立、變更、注銷及年檢等事項；配合完成資金預算編制工作，對資金收支情況進行動態(tài)監(jiān)控與分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在資金風險并提出合理化建議；妥善保管各類財務印章、票據(jù)及重要財務資料，嚴格按照規(guī)定流程進行使用與登記，確保資金安全與資料完整；完成領導交辦的其他與資金管理相關的臨時性工作任務。
二、任職要求
1、具備會計學、財務管理、統(tǒng)計學等財務相關專業(yè)大專及以上學歷；持有會計從業(yè)資格證書或初級會計專業(yè)技術資格證書，熟練掌握財務會計基礎知識與相關法律法規(guī)，具備扎實的財務專業(yè)功底。
2、工作經(jīng)驗
有 3 年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉出納日常業(yè)務流程；具有跨境出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，能夠熟練處理跨境收付款、外匯結算、國際收支申報等業(yè)務，熟悉跨境資金管理相關政策與操作規(guī)范。
3、具備較強的數(shù)字敏感度與嚴謹細致的工作態(tài)度，能夠精準處理各類財務數(shù)據(jù)，確保資金業(yè)務準確無誤；工作責任心強，具有良好的職業(yè)操守與保密意識，嚴格遵守公司財務制度與保密規(guī)定，妥善保管，財務信息；熟練使用財務軟件、辦公軟件（如 Excel、Word 等），具備基本的計算機操作技能；具備良好的溝通協(xié)調能力，能夠與公司內部各部門及外部相關單位進行有效溝通，保障資金業(yè)務順利開展；具備較強的學習能力，能夠及時了解并掌握最新財務政策與業(yè)務操作規(guī)范，不斷提升自身專業(yè)水平。