職位描述
現(xiàn)金流管理理財(cái)管理融資管理投資/融資
1、協(xié)助公司財(cái)務(wù)、資金等相關(guān)制度流程的建立與貫徹落實(shí)；
2、編制公司的資金使用計(jì)劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，保持公司資金平衡；
3、根據(jù)公司實(shí)際資金需求及審批情況，調(diào)撥資金；
4、負(fù)責(zé)反映、監(jiān)督、分析資金收支情況和計(jì)劃執(zhí)行情況；
5、負(fù)責(zé)審核及辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
6、負(fù)責(zé)登記日常業(yè)務(wù)現(xiàn)金、銀行存款日記賬，核對賬單；
7、定期核查現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符；
8、銀行賬戶的開立、更改與注銷等；
9、會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔及保管工作等。
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
2、編制公司的資金使用計(jì)劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，保持公司資金平衡；
3、根據(jù)公司實(shí)際資金需求及審批情況，調(diào)撥資金；
4、負(fù)責(zé)反映、監(jiān)督、分析資金收支情況和計(jì)劃執(zhí)行情況；
5、負(fù)責(zé)審核及辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
6、負(fù)責(zé)登記日常業(yè)務(wù)現(xiàn)金、銀行存款日記賬，核對賬單；
7、定期核查現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符；
8、銀行賬戶的開立、更改與注銷等；
9、會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔及保管工作等。
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
工作地點(diǎn)
天津市濱海新區(qū)第三大街40號天津泰達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)
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職位發(fā)布者
張先生/職員
立即溝通
天津泰達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司天津泰達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司是新時(shí)期天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)集合優(yōu)勢資產(chǎn)、資源合并重組的四大國有集團(tuán)公司之一。集團(tuán)依托中國首批國家級開發(fā)區(qū)，經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、外向型程度最高、綜合投資環(huán)境最優(yōu)的國家級開發(fā)區(qū)的獨(dú)特優(yōu)勢，致力于產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入及培育產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力。天津泰達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“泰達(dá)產(chǎn)發(fā)集團(tuán)”）傳承泰達(dá)36年開拓創(chuàng)新精神和深厚產(chǎn)業(yè)發(fā)展積淀，優(yōu)化整合天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)優(yōu)質(zhì)的園區(qū)資源、孵化器資源、人才服務(wù)資源、人才安居資源、基金投資資源等，打造市場化產(chǎn)業(yè)資源運(yùn)營主體平臺，全面承擔(dān)經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)、科技金融、園區(qū)運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)服務(wù)職能。泰達(dá)產(chǎn)發(fā)集團(tuán)定位于政府主導(dǎo)的市場化產(chǎn)業(yè)資源運(yùn)營主體平臺，以打造具有全球影響力的服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的企業(yè)集團(tuán)、世界一流的產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育與運(yùn)營商為愿意，構(gòu)建了以產(chǎn)業(yè)促進(jìn)為主、以科技金融和園區(qū)運(yùn)營為翼，以產(chǎn)業(yè)服務(wù)為支撐的“一主兩翼一支撐”業(yè)務(wù)體系。
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