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職位描述：
1、負責公司日常的費用報銷。
2. 負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3. 集團司庫資金管理工作及各種資金報表。
4. 定期核對銀行賬目，輔助編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5. 每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6. 資金月報表的編制：根據(jù)公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。
7. 保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。
8. 傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。
10.公司領(lǐng)導安排的其他事宜。
職位要求：
1 、碩士學歷，財會、審計專業(yè)，實習生優(yōu)先；
2、熟練使用Excel表格及常用函數(shù)；
3、 善于溝通，積極解決問題，抗壓能力較強，工作細致認真，有責任感和團隊協(xié)作精神。