【崗位內(nèi)容】
1、部門(mén)日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)與審核
負(fù)責(zé)部門(mén)日常業(yè)務(wù)的指導(dǎo)與審核工作,涵蓋日常收支項(xiàng)目、到期兌付業(yè)務(wù)、資金調(diào)撥及歸集等,確保業(yè)務(wù)流程合規(guī)、高效。
2、銀行授信業(yè)務(wù)管理
負(fù)責(zé)存量授信業(yè)務(wù)的續(xù)授信工作,推動(dòng)新增授信方案的落地實(shí)施,并根據(jù)資金計(jì)劃及用途,規(guī)劃并推進(jìn)授信業(yè)務(wù)的執(zhí)行。
3、資金預(yù)測(cè)與分析
根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)狀況,定期更新3-6個(gè)月的資金預(yù)測(cè),并結(jié)合資金預(yù)測(cè)結(jié)果,推進(jìn)銀行授信業(yè)務(wù)的開(kāi)展與落地,確保資金鏈的穩(wěn)定性。
4、外匯業(yè)務(wù)管理
根據(jù)外匯匯率走勢(shì),結(jié)合到期兌付及資金狀況,制定并執(zhí)行購(gòu)匯計(jì)劃,確保資金按時(shí)到位,有效規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
5、月末結(jié)賬與財(cái)務(wù)分析
負(fù)責(zé)月末結(jié)賬工作,核對(duì)科目余額表及財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息收入分析表,分析變動(dòng)原因并提出改進(jìn)建議,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與合理性。
6、系統(tǒng)信息化方案制定與優(yōu)化
根據(jù)實(shí)際工作需求,提出提升工作效率的信息化改進(jìn)方案,并與實(shí)施團(tuán)隊(duì)協(xié)作,推動(dòng)方案的落地與執(zhí)行。
7、客戶(hù)信用額度管控與系統(tǒng)維護(hù)
負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)客戶(hù)信用額度及結(jié)算方式的維護(hù),確保系統(tǒng)出貨卡控管理的有效運(yùn)行,保障客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的可控性。
8、外部審計(jì)與盡調(diào)支持
配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及盡調(diào)機(jī)構(gòu)的要求,及時(shí)、準(zhǔn)確地整理并提供所需資料,確保審計(jì)與盡調(diào)工作的順利進(jìn)行。
9、團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)調(diào)
負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常管理與協(xié)調(diào)工作,合理安排團(tuán)隊(duì)任務(wù),提升團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)能力與工作效率,確保部門(mén)目標(biāo)的達(dá)成。
【任職要求】
--能獨(dú)立高效地管理資金和投資組合,以最優(yōu)策略增加公司利潤(rùn)。
--精通會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)稅務(wù)法規(guī)等方面知識(shí)。
--注重細(xì)節(jié),具備銀行融資、資金管理方面工作經(jīng)驗(yàn)。
--大學(xué)本科學(xué)歷,會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),五年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),有出色的團(tuán)隊(duì)管理能力和溝通協(xié)作能力,并已獲得中級(jí)會(huì)計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)優(yōu)先。