1. 負責公司日常費用報銷,嚴格按照《資金支付審批流程及管理辦法》的要求支付資金;
2.根據(jù)審核無誤的支付憑證登記現(xiàn)金及銀行日記賬,要求逐筆、序時登記并編制資金日報表;
3.負責收款收據(jù)的填開,收據(jù)必須按編號順序使用,領用空白收據(jù)必須進行登記,
4. 每日清點庫存資金,核對資金日記賬,保證賬實相符,保證資金安全。如出現(xiàn)長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償;
5.根據(jù)資金支付性質(zhì),編制項目資金支付統(tǒng)計臺賬,要求列明項目、單位、合同、日期、金額等重要信息;
6.督促各部門提交近半年的資金收支計劃,滾動編制資金預算需求表
7. 完成領導安排的應急性工作。
任職資格:
1.會計、財務或相關專業(yè)本科以上學歷。經(jīng)濟管理相關專業(yè)
2.2年以上財務工作經(jīng)驗
3.具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理經(jīng)驗;
4.熟練使用辦公軟件及金蝶K3財務軟件。
5.熟練掌握Office等辦公軟件;
有良好的溝通能力和執(zhí)行力。