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崗位職責(zé)：
1、報(bào)銷(xiāo)：按照現(xiàn)金管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核一切有關(guān)報(bào)銷(xiāo)憑證，確保報(bào)銷(xiāo)工作的正確規(guī)范；
2、支付：根據(jù)采購(gòu)制度、付款制度等，簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票，并對(duì)支付貨款進(jìn)行數(shù)量、單價(jià)的復(fù)核，嚴(yán)防差錯(cuò)發(fā)生；
3、現(xiàn)金：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金管理制度，每日逐筆登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫(xiě)銀行存款余額表，每日盤(pán)存現(xiàn)金；并填寫(xiě)現(xiàn)金報(bào)告單，做好帳款相符，在核定的限額內(nèi)保存庫(kù)存現(xiàn)金，月末做好日記帳與總帳的對(duì)帳工作，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等，保證現(xiàn)金活動(dòng)的規(guī)范無(wú)差錯(cuò)，降低企業(yè)的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)；
5、借款：按照公司借款管理制度，進(jìn)行個(gè)人借款的清理工作，及時(shí)催收結(jié)帳，對(duì)超過(guò)規(guī)定期限未歸還的借款；及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)解決，預(yù)防呆帳、壞帳的產(chǎn)生；
6、原始憑證管理：每月根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證，做到會(huì)計(jì)科目運(yùn)用正確、分類(lèi)合理，摘要簡(jiǎn)明、清楚；
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。
任職資格：
1、教育背景：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、工作經(jīng)驗(yàn)：一年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；
3、全面掌握財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)；熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、章程和方針、政策；
4、誠(chéng)實(shí)正直、注重秩序，工作中嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作，有責(zé)任心。