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現金收付與管理
? 負責企業(yè)日?，F金收付業(yè)務，確?，F金收付準確無誤，嚴格按照公司的財務制度和流程辦理相關業(yè)務。
? 每日盤點庫存現金，做到賬實相符，編制現金日報表，及時匯報現金收支情況。
銀行結算業(yè)務
? 辦理銀行存款收付業(yè)務，包括支票、匯票、電匯等結算方式，確保銀行結算業(yè)務的準確性和及時性。
? 定期核對銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調節(jié)表，及時處理未達賬項，保證銀行賬目的清晰和準確。
票據管理
? 負責各種票據的購買、保管、使用和核銷工作，確保票據的安全和完整。
? 審核票據的真實性、合法性和有效性，對不符合規(guī)定的票據予以退回或拒絕受理。
賬務處理
? 及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬目的清晰和準確。
? 協助會計做好相關賬務處理工作，提供準確的財務數據和信息。
其他工作
? 完成領導交辦的其他與財務相關的臨時性工作，積極配合其他部門的工作。
? 遵守國家財經法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，保守公司財務機密。