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崗位職責
一、現(xiàn)金管理
1. 負責公司日?，F(xiàn)金、支票、匯票的收付與保管；
2. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，確保賬實相符；
3. 按規(guī)定限額保管庫存現(xiàn)金。
二、銀行事務(wù)
1. 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，如匯款、轉(zhuǎn)賬、承兌匯票等；
2. 管理銀行賬戶，包括支票、匯票、進賬單等票據(jù)的購買、使用和保管；
3. 按時到銀行獲取對賬單，并完成銀行存款日記賬的登記與核對。
三、單據(jù)與賬簿管理
1. 審核各類報銷憑證、付款憑證的合法性與完整性，并辦理支付；
2. 妥善保管收據(jù)、發(fā)票、印章及其他重要財務(wù)單據(jù)；
3. 及時、準確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
4. 配合會計做好賬務(wù)處理工作，提供所需單據(jù)和數(shù)據(jù)。
四、完成上級交辦的其他工作。
任職資格
1. 教育背景：本科學歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)；
2. 工作經(jīng)驗：3-5 年及以上出納工作經(jīng)驗；
3. 專業(yè)知識與技能：
– 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和會計準則，掌握基本的財務(wù)、會計知識；
– 熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及 Office 辦公軟件；
– 熟悉網(wǎng)銀操作流程；
4. 能力與素質(zhì)：
– 嚴謹細致：工作認真負責，有高度的責任心，對數(shù)字敏感；
– 誠實守信：具備良好的職業(yè)道德，嚴守公司財務(wù)機密；
– 溝通能力：具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；
– 原則性：堅持原則，嚴格執(zhí)行公司的財務(wù)制度。