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崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付與保管，確保資金收付準(zhǔn)確無誤，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
2. 根據(jù)公司財務(wù)制度和審批流程，審核報銷單據(jù)的完整性、合規(guī)性，及時辦理費用報銷及款項支付業(yè)務(wù)。
3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，定期與銀行對賬單進(jìn)行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬、賬證、賬實一致。
4. 保管庫存現(xiàn)金、空白支票、匯票、印章等重要財務(wù)資料，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度，防止資金風(fēng)險。
5. 協(xié)助會計完成日常賬務(wù)處理，如整理原始憑證、傳遞財務(wù)文件等，配合完成月度、季度及年度財務(wù)結(jié)賬工作。
6. 辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款等銀行業(yè)務(wù)，及時掌握銀行賬戶動態(tài)，確保資金正常流轉(zhuǎn)。
7.定期編制現(xiàn)金收支報表、資金日報表、應(yīng)收應(yīng)付賬款等，監(jiān)督應(yīng)收應(yīng)付的執(zhí)行，為管理層提供資金動態(tài)信息，協(xié)助進(jìn)行資金管理。
8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)臨時性工作。
任職要求：
1. 大專及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱者優(yōu)先。
2. 3年以上出納崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務(wù)制度及現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)操作流程，有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等相關(guān)法規(guī)政策，能獨立完成日記賬登記、對賬及報表編制工作。
4. 精通Excel等辦公軟件及財務(wù)軟件（如金蝶、用友等）的操作，具備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理和分析能力。
5. 熟悉各類報銷單據(jù)的審核要點，能準(zhǔn)確識別不合規(guī)票據(jù)并按制度處理。
6. 具備良好的職業(yè)道德和保密意識，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，能嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，能與各部門有效配合。
7. 邏輯清晰，數(shù)字敏感度高，能快速處理日常資金業(yè)務(wù)并應(yīng)對突發(fā)問題。