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公司介紹：
一家知名投資公司。
崗位介紹：
? 負(fù)責(zé)梳理基金歷史財(cái)務(wù)情況并編制財(cái)務(wù)報(bào)表及完成審計(jì)。
? 負(fù)責(zé)基金日常財(cái)務(wù)處理，包括賬務(wù)核算、憑證編制、發(fā)票管理、費(fèi)用支付審核等基礎(chǔ)工作，確保賬務(wù)處理的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。
? 梳理各基金歷史資料、底層項(xiàng)目情況，投資人信息、TA信息等。
? 定期收集被投公司/被投基金的運(yùn)營及財(cái)務(wù)情況，整理后發(fā)給投顧，并督促投顧向投資人發(fā)送季度報(bào)告。
職責(zé)要求：
? 本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。
? 2-5年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少1年以上私募股權(quán)投資基金（人民幣基金）會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn)。