職責(zé):
1、公司各銀行賬戶(hù)的管理,及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),確保賬實(shí)相符,同時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,掌管小額現(xiàn)金;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);
3、按規(guī)定保管和存放現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符;
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù);
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
任職要求:
1. 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
2. 1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉出納工作流程及相關(guān)法律法規(guī);
3. 熟悉使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件,會(huì)基礎(chǔ)的EXCEL相關(guān)技巧及函數(shù)使用,具備良好的溝通能力;
4. 工作細(xì)致、認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),具備良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
職位福利:生日福利,月度團(tuán)建,不定期下午茶,購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)