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1、編制周、月度、年度資金管理基礎報表，不僅限于賬戶、結算、融資、外匯等金融業(yè)務；
2、根據業(yè)務需要跟進銀行賬戶開、變、銷、授權、網銀管理、銀行協議等事項，監(jiān)控賬戶可視度、資金歸集度等；
3、核對資金管理相關賬務，并對異常事項進行跟蹤改進；
4、定期整理企業(yè)財務報表及標桿企業(yè)財務數據，監(jiān)控關鍵資金指標的變化；
5、跟蹤金融市場變化，結合企業(yè)外匯損益賬務情況及外匯管理方案，執(zhí)行外匯對沖產品口；
6、了解金融監(jiān)管制度及政策，不僅限于外匯監(jiān)管、投融資監(jiān)管等；
7、參與制定并完善資金管理相關的制度；
8、參與公司數字化建設項目；
9、維護良好的銀企、金融監(jiān)管部門的關系。

任職要求：

1、研究生學歷，金融、財務等相關專業(yè)，大學英語6級以上，有一定英語聽說讀寫能力；
2、1-2年集團化資金管理等相關工作經驗，優(yōu)先考慮有進出口制造業(yè)從業(yè)經驗者；
3、熟悉了解企業(yè)境內外賬戶、結算管理、資金管理相關的財務會計賬務基礎知識，對外匯即期、遠期對沖產品有實操經驗；
4、了解進出口國際貿易基礎知識；
5、有一定財務分析、金融市場分析等專業(yè)知識和技能，對數據具有較強的敏感度，有數字化、流程管理意識；
6、熟練使用EXCEL、WORD、PPT、BI、AI等辦公軟件；
7、熟悉使用Bloomberg、路透等金融數據平臺及SAP財務軟件；
8、具有良好的口頭及書面表達能力，對外溝通、協調能力。