1、營運(yùn)資金管理:負(fù)責(zé)公司資金收付及資金收支計(jì)劃的編制、監(jiān)控與滾動(dòng)更新,進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測分析
2、負(fù)責(zé)銀行的日常聯(lián)系溝通,對賬戶進(jìn)行統(tǒng)籌管理
3、協(xié)助辦理銀行授信、融資相關(guān)業(yè)務(wù)
4、報(bào)表編制與分析:編制與資金管理相關(guān)報(bào)表,進(jìn)行資金運(yùn)營分析,為管理層提供決策支持
5、部門安排的其他工作