工作職責:
**應收賬款方面:**
1. 記錄和核算應收賬款:根據銷售業(yè)務,及時、準確地記錄應收賬款的發(fā)生額及明細情況。
2. 客戶信用管理:評估客戶信用狀況,設定信用額度,并監(jiān)控客戶的信用使用情況。
3. 發(fā)票管理:開具銷售發(fā)票,確保發(fā)票內容準確無誤,并及時送達客戶。
4. 賬款催收:定期與客戶對賬,跟蹤應收賬款的回收情況,采取適當措施催收逾期賬款。
5. 編制報表和分析:編制應收賬款賬齡分析表、周轉情況表等,為管理層提供決策支持,以評估應收賬款的質量和流動性。
6. 協助審計:提供與應收賬款相關的審計資料,配合審計工作。
**應付賬款方面:**
1. 記錄和核算應付賬款:根據采購業(yè)務和費用支出,確認并記錄應付賬款的金額和明細。
2. 供應商對賬:定期與供應商進行對賬,核實應付賬款的準確性和完整性。
3. 付款處理:根據公司的資金安排和合同約定,審核付款申請,安排及時、準確的支付。
4. 采購發(fā)票管理:核對采購發(fā)票的真實性、準確性和合規(guī)性,確保發(fā)票與相關業(yè)務匹配。
5. 編制報表和分析:編制應付賬款賬齡分析表等,反映應付賬款的結構和支付情況。
任職資格:
1、本科及以上學歷,會計學、財務管理等相關專業(yè);
2、英語四級及以上且熟悉財務專業(yè)用語;
3、熟練使用word、excel、access、ppt等辦公軟件;
4、堅持原則、工作認真、誠實守信;
5、具有較強的學習能力,保密意識,具備團隊合作及吃苦耐勞的精神。