負責資金上收下?lián)芎突負?，付款單推?br>負責其他收款工作臺的認領、分類和供應商收款的復核
負責非直連賬戶數(shù)據(jù)補錄
負責工資、手續(xù)費、公司賬戶劃轉、內部往來款等款項的支付提報
負責銀行賬戶余額對賬及資金系統(tǒng)處理
負責資金計劃（周、月度）編制提報、跟進、變更、追加，資金報表管理
負責銀行業(yè)務處理，包括但不限于賬戶新增、變更及銷戶等
負責參與資金籌集的渠道開拓、資料提供、金融工具管理
負責資金檔案管理，包括但不限于保函、借款合同、票據(jù)、檔案等
對接器械本部、內外部相關部門，與資金相關數(shù)據(jù)和報表的匯總、分析、提報工作
負責報賬單據(jù)審核及費用支付審核，共享退單率控制
其他臨時工作