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一、崗位職責(zé)
1、資金收付管理：處理日?，F(xiàn)金、銀行存款的收入與支出，嚴(yán)格審核支付憑證（如發(fā)票、報(bào)銷單）的合規(guī)性，確保金額與手續(xù)無(wú)誤。
2、賬務(wù)登記與核對(duì)：按時(shí)間順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，排查未達(dá)賬項(xiàng)。
3、資金保管與安全：保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券（如股票、債券）及財(cái)務(wù)印章（如現(xiàn)金章、法人章），嚴(yán)格遵守企業(yè)現(xiàn)金庫(kù)存限額，確保資金安全；負(fù)責(zé)票據(jù)（如支票、匯票）的購(gòu)買、保管與使用登記。
4、報(bào)表與配合工作：定期編制資金收支報(bào)表，反饋企業(yè)資金流動(dòng)情況；配合會(huì)計(jì)完成賬務(wù)核對(duì)、審計(jì)查賬等工作，提供所需的資金相關(guān)資料。