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一、崗位職責(zé)
1、資金收付管理：處理日?，F(xiàn)金、銀行存款的收入與支出，嚴(yán)格審核支付憑證（如發(fā)票、報銷單）的合規(guī)性，確保金額與手續(xù)無誤。
2、賬務(wù)登記與核對：按時間順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；定期與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，排查未達(dá)賬項。
3、資金保管與安全：保管庫存現(xiàn)金、有價證券（如股票、債券）及財務(wù)印章（如現(xiàn)金章、法人章），嚴(yán)格遵守企業(yè)現(xiàn)金庫存限額，確保資金安全；負(fù)責(zé)票據(jù)（如支票、匯票）的購買、保管與使用登記。
4、報表與配合工作：定期編制資金收支報表，反饋企業(yè)資金流動情況；配合會計完成賬務(wù)核對、審計查賬等工作，提供所需的資金相關(guān)資料。
二、任職條件
1、學(xué)歷與專業(yè)。本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)，具備相關(guān)出納崗位工作經(jīng)驗，熟悉基本的出納操作及賬務(wù)處理流程有限考慮。
2、知識與技能。掌握基礎(chǔ)會計原理、稅法常識及現(xiàn)金管理制度；熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件(Excel、Word)；了解銀行結(jié)算流程（如轉(zhuǎn)賬、匯
款、取現(xiàn)）。
3、具備良好的誠信度和責(zé)任心，原則性強，能嚴(yán)守財務(wù)保密制度；細(xì)致耐心，有較強的數(shù)字敏感度，能避免資金收付錯誤；