崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)查詢(xún)各銀行賬戶(hù)流水，更新銀行日?qǐng)?bào)表，匯總各賬戶(hù)余額。
2、審核采購(gòu)申請(qǐng)、報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)、付款申請(qǐng)的合規(guī)性與準(zhǔn)確性。
3、根據(jù)審批結(jié)果，按時(shí)提交日常報(bào)銷(xiāo)、付款及工資發(fā)放至銀行系統(tǒng)。
4、審核采購(gòu)合同中涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的條款（如金額、付款方式、發(fā)票類(lèi)型等）。
5、提交合同蓋章審批申請(qǐng)，并根據(jù)合同進(jìn)度發(fā)起付款申請(qǐng)。
6、定期更新往來(lái)明細(xì)賬、貸款還款記錄、公司內(nèi)外部合同執(zhí)行情況等明細(xì)表，確保賬務(wù)清晰可追溯。
7、負(fù)責(zé)導(dǎo)出各公司月度銀行流水、對(duì)賬單、回單等單據(jù)，整理歸檔。
8、負(fù)責(zé)整理并粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)（如報(bào)銷(xiāo)單、付款憑證、回單等），確保單據(jù)完整、規(guī)范。
9、根據(jù)合同要求為客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，確保開(kāi)票信息準(zhǔn)確無(wú)誤。
10、對(duì)接各銀行客戶(hù)經(jīng)理，處理日常銀行業(yè)務(wù)（如賬戶(hù)維護(hù)、詢(xún)證函等）。
11、配合融資需求，整理并提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料。
任職要求：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。。
2、2年以上出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)日常資金收付流程。
3、熟悉國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算制度及相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)。
4、熟練使用網(wǎng)銀系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件及Excel等辦公軟件。
5、具備良好的數(shù)據(jù)敏感度和單據(jù)審核能力。
6、工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通能力和保密意識(shí)。