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一、崗位職責 1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保資金安全，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬。 2.工程款項處理：跟進項目工程款、保證金、押金等收支，核對付款申請與合同條款，確?？铐椫Ц斗线M度要求。 3.開具、收取及保管各類票據(jù)（如收據(jù)、支票、匯票等），確保票據(jù)真實、完整、合規(guī)。 4.每日核對現(xiàn)金及銀行余額，編制《資金日報表》，定期與會計對賬，確保賬實相符。 5.銀行對接：辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，及時打印銀行回單并歸檔，處理銀行對賬差異。 6.按項目分類登記資金流水，協(xié)助會計編制項目資金使用明細報表。 7.審核項目部備用金申請，監(jiān)督使用情況，定期核銷并補充。 8.核查付款單據(jù)的審批流程、合同依據(jù)及發(fā)票真實性，防范財務(wù)風險。 9.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額，落實大額資金存取安全措施。 10.提供銀行流水、票據(jù)等資料，協(xié)助完成納稅申報。 11.整理并歸檔財務(wù)憑證、合同、付款記錄等資料，確?？勺匪荨? 二、崗位要求 1.大專及以上學歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2.持有會計從業(yè)資格證，初級會計職稱或相關(guān)證書者優(yōu)先。 3.3年以上出納工作經(jīng)驗，有建筑、工程行業(yè)背景者優(yōu)先。 4.熟悉建筑行業(yè)資金運作特點（如工程款支付周期、保證金管理等），了解基礎(chǔ)稅務(wù)常識。 5.熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）、網(wǎng)銀系統(tǒng)及Office辦公軟件。 6.掌握《現(xiàn)金管理條例》《票據(jù)法》等法規(guī)，熟悉建筑行業(yè)財務(wù)合規(guī)要求。 7.對數(shù)字敏感，工作零差錯，能高效處理多項目并行資金事務(wù)。 8.與項目部、供應(yīng)商、銀行等外部單位對接順暢，具備沖突協(xié)調(diào)能力。 9.嚴守公司財務(wù)機密，不得泄露資金信息。 10.適應(yīng)項目高峰期加班或緊急付款需求。