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1.負責(zé)公司各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的辦理和庫存現(xiàn)金管理工作，根據(jù)公司實際需要，嚴格遵守集團財務(wù)制度及現(xiàn)金管理制度，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
2.負責(zé)公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理工作，并及時取得相關(guān)原始憑證；
3.負責(zé)每月及時取得銀行對帳單，并進行核實；
4.負責(zé)每日及時編制資金日報，確保銀行資金賬實相符；
5.負責(zé)公司銀行帳戶的管理工作，并具體辦理本部銀行帳戶的開立、變更和注銷工作；
6.負責(zé)公司個人借款的管理工作，及時督促和清理。
7.負責(zé)及時發(fā)放員工工資。
8.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。