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1. 日常資金結(jié)算與收付管理:
處理各類收付款業(yè)務(wù)（包括但不限于供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷、客戶收款、稅費(fèi)繳納等）。
操作網(wǎng)銀系統(tǒng)、第三方支付平臺(tái)等，確?？铐?xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確支付。
負(fù)責(zé)銀行賬戶（包括人民幣、外幣賬戶）的日常管理（開(kāi)戶、銷戶、變更等）。
管理現(xiàn)金和銀行存款，確保賬實(shí)相符。
編制每日/每周資金日?qǐng)?bào)，實(shí)時(shí)反映資金狀況。
2. 銀行賬戶與關(guān)系維護(hù):
管理所有銀行賬戶信息（賬號(hào)、余額、權(quán)限、網(wǎng)銀U盾/密碼）。
維護(hù)與各合作銀行的日常溝通聯(lián)系，處理銀行查詢、對(duì)賬、詢證函等事宜。
協(xié)調(diào)解決與銀行相關(guān)的各類問(wèn)題（如支付失敗、到賬延遲等）。
3. 現(xiàn)金預(yù)測(cè)與流動(dòng)性管理:
協(xié)助編制短期（周/月）現(xiàn)金預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)未來(lái)資金流入流出情況。
監(jiān)控現(xiàn)金流狀況，確保賬戶余額滿足日常運(yùn)營(yíng)需求，避免流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果，在資金主管/經(jīng)理指導(dǎo)下進(jìn)行內(nèi)部資金調(diào)撥（如將資金從富余賬戶調(diào)入短缺賬戶）。
4. 對(duì)賬管理:
定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬（銀行對(duì)賬單vs公司賬），編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查找并處理未達(dá)賬項(xiàng)。
與內(nèi)部相關(guān)部門(mén)（如應(yīng)收、應(yīng)付、總賬）進(jìn)行資金相關(guān)賬務(wù)核對(duì)。
5. 資金系統(tǒng)操作與維護(hù):
熟練操作企業(yè)資金管理系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)中的資金模塊等。
確保系統(tǒng)操作的準(zhǔn)確性和安全性。
6. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理:
確保所有資金操作符合公司內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)政策以及相關(guān)法律法規(guī)（如反洗錢規(guī)定）。
保管好網(wǎng)銀U盾、密碼、印鑒章等重要物品和信息，嚴(yán)守資金安全防線。
識(shí)別和報(bào)告潛在的支付欺詐風(fēng)險(xiǎn)。
8. 憑證整理與檔案管理:
整理、歸檔與資金業(yè)務(wù)相關(guān)的原始憑證、銀行回單、對(duì)賬單等。
1. 專業(yè)知識(shí):
扎實(shí)的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。
熟悉銀行結(jié)算方式（電匯、票匯、信用證等）、支付清算流程。
了解基本的現(xiàn)金管理和流動(dòng)性管理概念。
（如涉及）了解外匯管理基礎(chǔ)知識(shí)。
熟悉企業(yè)內(nèi)部控制流程，特別是與資金相關(guān)的控制點(diǎn)。
2. 硬技能:
熟練操作辦公軟件: 精通Excel（數(shù)據(jù)整理、公式運(yùn)用）是必備技能。
熟練操作財(cái)務(wù)軟件: 熟悉主流ERP系統(tǒng)（如SAP, Oracle, 用友, 金蝶）中的財(cái)務(wù)模塊，特別是資金管理、應(yīng)收應(yīng)付模塊。
熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng): 對(duì)各大銀行的網(wǎng)銀操作界面和流程非常熟悉。
3. 軟技能:
高度的責(zé)任心與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí): 資金安全無(wú)小事，必須嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，一絲不茍，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)敏感。
極強(qiáng)的準(zhǔn)確性: 處理資金業(yè)務(wù)要求極高的準(zhǔn)確率，一個(gè)小數(shù)點(diǎn)錯(cuò)誤都可能造成重大損失。
良好的溝通協(xié)調(diào)能力: 需要與內(nèi)部同事（采購(gòu)、銷售、其他財(cái)務(wù)同事）、外部銀行等頻繁溝通。
抗壓能力與時(shí)間管理能力: 能高效處理大量重復(fù)性操作，在付款高峰期或遇到緊急問(wèn)題時(shí)保持冷靜。
學(xué)習(xí)能力: 銀行政策、支付工具、系統(tǒng)都在不斷更新，需要持續(xù)學(xué)習(xí)。
保密意識(shí): 嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。
數(shù)據(jù)敏感度: 對(duì)數(shù)字有天然敏感度，能快速發(fā)現(xiàn)異常。
教育背景與證書(shū)要求
學(xué)歷:要求財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)的大?；虮究茖W(xué)歷，擁有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書(shū)。
1-3年資金崗位經(jīng)驗(yàn)。