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崗位職責(zé)：
1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支、保管及核對、確保資金安全。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存金額、避免坐支、挪用。各類業(yè)務(wù)收款和資金的管理、每日盤點現(xiàn)金庫存，確保現(xiàn)金余額與賬面相符，現(xiàn)金保管。
3、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（存款、取款和轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)）、及時登記銀行日記賬。確保資金的安全。
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符。
5、協(xié)助會計進行日常工作及完成月末對賬及資金盤點和清查工作。
6、每日編制資金日報表，及時報送公司財務(wù)核對。
7、負責(zé)費用報銷的支付、完成工資、獎金等發(fā)放。
8、協(xié)助分公司會議，做好會議準(zhǔn)備工作，包括但不限于會前準(zhǔn)備、匯中收單、會后業(yè)績整理。
9、配合上級安排的其他工作等。