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崗位責(zé)任：
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)；
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作；
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；
8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
任職資格：
1. 學(xué)歷背景：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)為佳；
2. 專業(yè)知識(shí)：包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析、預(yù)算管理、稅務(wù)法規(guī)等方面。理解和掌握相關(guān)財(cái)務(wù)軟件和系統(tǒng)；
3. 工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上與財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，涉及到現(xiàn)金管理、賬務(wù)處理和審計(jì)等方面的工作經(jīng)驗(yàn)；
4. 數(shù)字敏感度；
5. 細(xì)致入微：對(duì)細(xì)節(jié)有高度的關(guān)注；
6. 需要具備良好的人際關(guān)系和溝通技巧；
7. 責(zé)任心和保密性，并嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)政策和程序；
8. 熟練使用電子表格、財(cái)務(wù)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等工具是必要的。