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更新于 12月17日
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財務出納專員

5000-7000元
  • 北京海淀區(qū)
  • 5-10年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會計從業(yè)資格證書會計初級職稱五險一金周末雙休環(huán)境氛圍好會議/展覽專業(yè)技術服務人力資源服務
一、資金收付與結(jié)算管理?
  1. 負責公司日常資金收付業(yè)務，包括現(xiàn)金、銀行存款（對公賬戶）的收支辦理，嚴格遵循《現(xiàn)金管理暫行條例》及公司財務制度，確保收付憑證真實、合規(guī)、手續(xù)齊全；?
  1. 準確開具、收取現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票等各類結(jié)算票據(jù)，規(guī)范填寫票據(jù)信息，及時辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、托收等業(yè)務，跟蹤資金到賬情況；?
  1. 嚴格把控現(xiàn)金庫存限額，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到 “日清月結(jié)”，確?，F(xiàn)金賬實相符，防范資金風險；?
  1. 負責銀行賬戶管理，包括賬戶開戶、變更、注銷的協(xié)助辦理，定期核對銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達賬項。?
二、賬務登記與憑證管理?
  1. 及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到憑證齊全、摘要清晰、數(shù)字準確，確保賬證、賬賬、賬實一致；?
  1. 負責收付憑證的整理、粘貼、裝訂，妥善保管原始憑證（如發(fā)票、收據(jù)、銀行回單等），按規(guī)定移交會計人員進行賬務處理；?
  1. 建立資金收付臺賬，詳細記錄資金流向、用途、審批情況，便于后續(xù)查詢與核對。?
三、票據(jù)與印章管理?
  1. 負責空白支票、收據(jù)、匯票等票據(jù)的購買、領用、注銷登記，建立票據(jù)管理臺賬，確保票據(jù)安全可控，杜絕票據(jù)遺失、盜用風險；?
  1. 保管公司財務專用章、法人章等銀行預留印鑒（按公司規(guī)定分工保管），嚴格執(zhí)行印鑒使用審批流程，規(guī)范印鑒使用登記，嚴禁私自用??；?
  1. 定期核對票據(jù)使用情況與臺賬記錄，確保票據(jù)領用、核銷閉環(huán)管理。?
四、費用報銷與薪資發(fā)放協(xié)助?
  1. 協(xié)助審核員工費用報銷單據(jù)的完整性、合規(guī)性（如報銷流程是否完整、票據(jù)是否真實有效），按規(guī)定辦理現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬報銷支付；?
  1. 配合會計人員完成員工薪資核算數(shù)據(jù)的核對，按審批流程通過銀行代發(fā)或現(xiàn)金形式發(fā)放員工薪資，確保薪資發(fā)放及時、準確；?
  1. 整理薪資發(fā)放憑證、銀行代發(fā)回單等資料，移交會計人員歸檔。?
五、資金報告與協(xié)作配合?
  1. 每日編制資金收支日報表，每周 / 每月編制資金收支匯總表，上報財務負責人及相關管理層，反饋公司資金流動情況；?
  1. 配合會計人員進行賬務核對、稅務申報相關的資金數(shù)據(jù)提供，協(xié)助完成內(nèi)外部審計中的資金相關資料調(diào)取與說明；?
  1. 與銀行保持日常溝通，辦理銀行對賬、賬戶年檢、融資輔助等事宜，及時反饋銀行政策變動及賬戶異常情況；?
  1. 協(xié)助完成公司年度預算中資金相關部分的編制與執(zhí)行跟蹤。?
六、其他相關工作?
  1. 嚴格遵守財務保密制度，妥善保管資金相關信息，不得泄露公司財務機密；?
  1. 參與財務管理制度、資金流程的優(yōu)化建議，推動資金管理工作規(guī)范化；?
  1. 完成領導交辦的其他資金管理相關臨時性工作。

工作地點

北京海淀區(qū)國際科技創(chuàng)業(yè)園-東區(qū)C座709

職位發(fā)布者

孫女士/人事經(jīng)理

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北京盈思博醫(yī)學科技有限公司深耕醫(yī)學服務領域十余載，憑借深厚的行業(yè)積淀與資源整合能力，成為醫(yī)療健康領域的標桿型服務伙伴。公司深諳行業(yè)發(fā)展規(guī)律，與國家及地方衛(wèi)健委、各級醫(yī)學會、權威行業(yè)協(xié)會、公益基金會等機構(gòu)建立長期穩(wěn)定的合作關系，構(gòu)建起“政企協(xié)同、多方共贏”的生態(tài)網(wǎng)絡，深度參與醫(yī)療行業(yè)標準優(yōu)化、健康政策落地、公益醫(yī)療推進等重要工作，為醫(yī)療資源高效配置與行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入持續(xù)動力。在學科資源布局上，公司聚焦骨科、疼痛科、慢病管理、兒科、消化科、腫瘤診療、感染防控等多個核心領域，整合全國優(yōu)質(zhì)醫(yī)療專家資源。同時在醫(yī)保、醫(yī)院管理、衛(wèi)生政策等領域有著豐富的經(jīng)驗，為醫(yī)藥企業(yè)提供不同的解決方案及準入咨詢。十余年來，公司憑借專業(yè)的服務能力與嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)態(tài)度，贏得了合作單位的廣泛認可，服務網(wǎng)絡已覆蓋全國多個省市，成為醫(yī)療健康領域值得信賴的合作伙伴。未來，北京盈思博醫(yī)學科技有限公司將繼續(xù)秉持“專業(yè)、協(xié)同、創(chuàng)新、普惠”的核心價值觀，深化政企醫(yī)多方合作，拓展多學科服務邊界，強化技術創(chuàng)新與人才建設，持續(xù)為醫(yī)療行業(yè)賦能、為全民健康護航。
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