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一、崗位職責(zé)：
1、維護(hù)三拓及關(guān)聯(lián)公司共計(jì)8家公司的銀行賬戶，負(fù)責(zé)公司日常付款業(yè)務(wù)，確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。
2、根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)編制記賬憑證，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需求開(kāi)具收據(jù)和發(fā)票，簽收和開(kāi)具銀行和商業(yè)承兌匯票等，登記開(kāi)票明細(xì)表和承兌明細(xì)表。
4、妥善保管U盾、印章、證照、支票等，確保各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)及物資的安全。
5、編制資金周報(bào)、銀行貸款及承兌匯票明細(xì)帳、銷售回款日?qǐng)?bào)表。
6、每月保證及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放員工工資及班組工人工資，不得少發(fā)、漏發(fā)。
7、每月對(duì)招待物資進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)并編制記賬憑證。
8、配合銀行貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)工作，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)日常貸款的發(fā)放和歸還，登記銀行貸款明細(xì)。
9、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)銷戶、年審、函證、開(kāi)票、票據(jù)托收、打印單據(jù)、等外出關(guān)聯(lián)工作。
10、熟悉公司間往來(lái)，嚴(yán)格根據(jù)資金預(yù)算及實(shí)際使用情況，合理調(diào)配各公司間資金，并跟進(jìn)相關(guān)往來(lái)審批流程。
11、與主辦會(huì)計(jì)配合，并相互協(xié)助完成財(cái)務(wù)部的相關(guān)工作。
12、配合審計(jì)相關(guān)工作及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指定的臨時(shí)性工作。