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一、資金運(yùn)營(yíng)與安全管理?
? 賬戶管理：統(tǒng)一管理長(zhǎng)租總部及下屬項(xiàng)目公司銀行賬戶、第三方支付賬戶（微信、支付寶）的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶及權(quán)限管理，確保符合集團(tuán)內(nèi)控及國(guó)資監(jiān)管要求
? 日常結(jié)算：負(fù)責(zé)通過(guò)資金池或銀企直聯(lián)，高效、準(zhǔn)確地處理所有收付款業(yè)務(wù)，包括支付租金、結(jié)算運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等
? 資金池操作：嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)資金池管理制度，完成每日資金上收、下?lián)艿葰w集操作，監(jiān)控內(nèi)部資金往來(lái)
二、資金規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)控制
? 預(yù)算與計(jì)劃：牽頭編制公司月度、季度、年度資金預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)測(cè)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控執(zhí)行情況并進(jìn)行差異分析
? 流動(dòng)性管理：監(jiān)控每日資金頭寸，確保賬戶余額在安全范圍內(nèi)，保障公司支付流動(dòng)性，避免資金閑置
? 風(fēng)險(xiǎn)管控：建立資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期編制資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)，對(duì)異常現(xiàn)金流變動(dòng)進(jìn)行預(yù)警和分析
三、融資與銀行關(guān)系管理
? 融資執(zhí)行：根據(jù)集團(tuán)確定的融資方案，協(xié)助準(zhǔn)備長(zhǎng)租業(yè)務(wù)板塊的融資材料，并處理具體的提款、付息、還本事宜
? 關(guān)系維護(hù)：維護(hù)與合作銀行的良好關(guān)系，拓展新的融資渠道，爭(zhēng)取優(yōu)惠的存貸款利率和服務(wù)費(fèi)用
四、制度建設(shè)：參與制定和優(yōu)化公司內(nèi)部的資金管理制度、流程，并推動(dòng)落實(shí)
? 系統(tǒng)優(yōu)化：參與財(cái)務(wù)共享中心或資金管理系統(tǒng)的優(yōu)化，提升資金業(yè)務(wù)的自動(dòng)化與智能化水平
?指導(dǎo)門(mén)店資金對(duì)接，確保資金政策能順利執(zhí)行。