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1、資金管理：負責公司日常資金的收支管理，確保資金的合理使用和安全流轉。根據(jù)公司業(yè)務需求，制定資金計劃，合理安排資金的調(diào)配，提高資金使用效率。

2、銀行關系維護：與各合作銀行保持密切溝通，辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)，及時了解銀行的金融政策和產(chǎn)品信息，為公司爭取有利的資金支持和金融服務。

3、融資協(xié)助：參與公司的融資工作，協(xié)助收集和整理融資所需的財務資料，跟蹤融資進度，確保融資款項的按時到位。

4、資金監(jiān)控與分析：定期對公司的資金狀況進行監(jiān)控和分析，編制資金報表，為管理層提供準確的資金信息和決策支持。

5、其他財務工作：協(xié)助財務部門完成其他相關工作，如財務報表的編制、稅務申報等，確保財務工作的順利進行。

任職要求

1、學歷背景：統(tǒng)招本科及以上學歷，財務、金融等相關專業(yè)優(yōu)先。

2、工作經(jīng)驗：具有2年以上資金管理相關工作經(jīng)驗，熟悉資金管理流程和操作規(guī)范，有銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、專業(yè)知識與技能：熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策，具備扎實的財務專業(yè)知識。熟練掌握財務軟件和辦公軟件，如金蝶、Excel等。具備良好的數(shù)據(jù)分析能力和財務報表分析能力，能夠準確地對資金數(shù)據(jù)進行分析和解讀。

4、綜合素質(zhì)：具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神，能夠與各部門有效協(xié)作，確保資金工作的順利開展。具備較強的責任心和敬業(yè)精神，能夠嚴格遵守公司的財務制度和流程，確保資金的安全和合規(guī)使用。具備良好的抗壓能力，能夠在快節(jié)奏的工作環(huán)境中保持高效的工作狀態(tài)。