1.資金結算與收付管理：嚴格按照國家財經法規(guī)及公司財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。負責各類收入的核銷與入賬，按時準確支付工程款、材料款、日常費用及員工報銷款等，確保資金流轉安全、高效。
2.銀行對賬與賬戶維護：負責銀行賬戶的開立、變更及注銷手續(xù)，保管各類銀行票據及印章。每日登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結；定期獲取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證賬實相符。
3.票據與檔案管理：負責發(fā)票、收據等各類有價證券的領用、保管和核銷工作。妥善保管財務相關合同、協(xié)議及銀行對賬資料，協(xié)助會計做好憑證的裝訂及歸檔工作。
4.資產實物登記與建卡：協(xié)助建立健全公司資產管理臺賬。對購入或竣工交付的固定資產（如軌道設備、辦公設備、運輸工具等）進行驗收、登記、建卡、貼標，明確資產存放地點及使用人，確?！耙晃镆豢ā薄?
5.資產盤點與狀態(tài)跟蹤：定期（月度/季度/年度）組織對公司各類資產進行實地盤點和清查核對，做到賬、卡、物相符。關注資產的使用狀態(tài)（在用/閑置/待報廢），配合使用部門進行資產維護、調撥、報廢處置的申報及賬務處理。
6.協(xié)同與合規(guī)監(jiān)督：配合內部審計及外部審計工作，提供所需的資金及資產相關數(shù)據。對資產采購及處置流程的合規(guī)性進行監(jiān)督，確保國有資產或公司資產的安全完整。

【任職條件】

1.學歷與專業(yè)：本科及以上學歷，財務、會計、資產管理相關專業(yè)。持有初級及以上會計職稱者優(yōu)先。
2.工作經驗：具有5年以上企業(yè)出納、資產管理或相關財務工作經驗，有國企或大型建筑集團從事過出納、會計崗位優(yōu)先。
3.專業(yè)技能：
-熟悉《企業(yè)會計準則》及出納工作流程，熟練使用財務軟件（如金蝶、用友、SAP等）及Office辦公軟件（尤其是Excel數(shù)據統(tǒng)計功能）；
-熟悉國有企業(yè)財務制度、銀行結算流程、稅務基礎知識；掌握現(xiàn)金管理、銀行結算業(yè)務及出納工作流程。
-掌握基本的資產管理知識，了解資產盤點、折舊及報廢流程，具備一定的實物管理能力。
4.綜合素質：
-工作嚴謹細致，責任心強，具備高度的資金安全和風險防范意識；
-具有良好的溝通協(xié)調能力；
-為人誠實守信，無不良從業(yè)記錄，具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守。