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注：該崗位為外派職位，需接受省內(nèi)外派，地點(diǎn)為許昌、舞陽，后期根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)動(dòng)。

一、崗位概述：負(fù)責(zé)公司貨幣資金、銀行結(jié)算及票據(jù)管理的專職崗位，確保資金安全、流轉(zhuǎn)高效，并協(xié)助進(jìn)行簡(jiǎn)單的資金預(yù)測(cè)與融資支持工作。


二、崗位職責(zé)：

1. 現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)： 辦理公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、結(jié)算業(yè)務(wù)；管理銀行賬戶，辦理匯款、承兌、保函等業(yè)務(wù)。
2. 資金核對(duì)： 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)銀行存款余額，及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)及銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3. 票據(jù)與印鑒管理： 安全保管現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印鑒。

4. 資金計(jì)劃輔助： 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制公司月度資金使用計(jì)劃，監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行情況。

5. 融資支持： 準(zhǔn)備銀行貸款所需的基礎(chǔ)資料，維護(hù)與銀行機(jī)構(gòu)的日常關(guān)系。

6. 往來結(jié)算： 與往來會(huì)計(jì)協(xié)同，辦理客戶收款確認(rèn)和供應(yīng)商付款手續(xù)。


三、任職資格：

1. 學(xué)歷與資格：大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格相關(guān)證書。

2. 經(jīng)驗(yàn)要求： 1年以上出納或資金會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程。

3. 知識(shí)技能： 熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；熟練操作網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。

4. 能力素質(zhì)： 誠實(shí)可靠，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng)，具備良好的溝通能力和高度的保密意識(shí)。

四、薪資福利：