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更新于 12月26日

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舉報(bào)

財(cái)務(wù)出納

3000-5000元

廊坊廣陽(yáng)區(qū)
3-5年
大專(zhuān)
全職
招1人

職位描述

周末雙休五險(xiǎn)一金會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)汽車(chē)零部件

崗位職責(zé)：

1.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度

2.負(fù)責(zé)資金的日常收支及保管，銀行賬戶的開(kāi)戶銷(xiāo)戶工作

3.根據(jù)資金支付申請(qǐng)單及AP會(huì)計(jì)編制的AP憑證金額支付現(xiàn)金

4.負(fù)責(zé)與銀行票據(jù)的傳遞、取款等業(yè)務(wù)，及時(shí)與銀行進(jìn)行對(duì)賬，編制銀行調(diào)節(jié)余額表，負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收支及承兌及臺(tái)賬登記工作

5.查實(shí)匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)各銀行存款使用情況及備用金使用情況

6.負(fù)責(zé)外匯核銷(xiāo)

7.負(fù)責(zé)銀行支票的領(lǐng)購(gòu)、保管；

8.編制現(xiàn)金流量表

9.每日業(yè)務(wù)終了及時(shí)對(duì)賬，核實(shí)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符并及時(shí)補(bǔ)足備用金

10.每月與總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)，并編制《庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》

11.負(fù)責(zé)與出納相關(guān)的檔案資料的整理歸檔和保管

12.負(fù)責(zé)印簽的保管工作，對(duì)資金的安全負(fù)責(zé)

13.負(fù)責(zé)資金集中管理需求，及時(shí)完成資金調(diào)撥，管理、支付

14.編制流動(dòng)資金理財(cái)計(jì)劃并購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品

15.配合人力資源部進(jìn)行工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，保障公司工資及時(shí)發(fā)放

16.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)賬目的查詢，負(fù)責(zé)對(duì)的公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)資料的備份、歸檔和保管工作

17.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)條碼的粘貼/固定資產(chǎn)系統(tǒng)維護(hù)/折舊計(jì)提、盤(pán)點(diǎn)的具體實(shí)施

18.負(fù)責(zé)客戶框架協(xié)議的及其他合同的收集、統(tǒng)計(jì)及保管工作

19.負(fù)責(zé)客戶框架協(xié)議的及其他合同的收集、統(tǒng)計(jì)及保管工作

20.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)及滿足客戶要求。

知識(shí)：
1.熟悉現(xiàn)金、支票管理制度
2.掌握基本的財(cái)務(wù)知識(shí)
3.熟悉企業(yè)內(nèi)部出納工作流程
3.熟悉貨幣銀行知識(shí)及銀行結(jié)算規(guī)定
技能：
1.熟練使用WORD、EXCEL、POWERPOINT等辦公軟件
2.較強(qiáng)的內(nèi)外部溝通能力