職位描述
周末雙休五險一金環(huán)境氛圍好基金從業(yè)資格基金證券/期貨財務/審計/稅務
崗位職責
1. 負責公司日?，F金、銀行賬戶（包括基金托管賬戶）的收支管理與實時對賬，投資者認/申購、贖回資金劃付，審核交易款項與合同一致性，確保資金流轉精準安全，及負責協會要求的資金監(jiān)控日報/周報填報；
2. 監(jiān)控銀行賬戶余額，防范資金挪用風險，配合合規(guī)部門完成監(jiān)管機構檢查；
3. 嚴格管理各類財務票據，審核業(yè)務部門報銷單據，確保符合法規(guī)行規(guī)及公司內控制度；
4. 協助會計編制財務報表，對接審計機構提供基金產品季度估值數據，維護增值稅發(fā)票臺賬，配合完成私募基金產品稅務申報等；
5. 完成領導交辦的其他與資金管理、財務相關的工作任務。
任職要求
1. 財會、金融類專業(yè)統招本科，須有基金從業(yè)資格證；
2. 3年以上出納/會計工作經驗，1年以上證券、私募或資產管理行業(yè)出納經驗；
3. 熟悉《私募投資基金募集行為管理辦法》《證券期貨經營機構私募資產管理業(yè)務運作管理暫行規(guī)定》等相關政策法規(guī)；
4. 風險敏感度高，保密意識強。
工作地點：北京市海淀區(qū)西海國際中心3號樓10層1015室
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工作地點
北京海淀區(qū)北三環(huán)西路65號（橋與西三環(huán)北路交叉口旁）
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職位發(fā)布者
李竹青/人事經理
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