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崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)公司資金日常管理與監(jiān)控，包括銀行賬戶開(kāi)立、注銷、維護(hù)，確保賬戶合規(guī)有序運(yùn)行，提供融資借款所需資料；
2.每月初根據(jù)銷售預(yù)測(cè)、采購(gòu)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算等，編制月度資金收支計(jì)劃合理統(tǒng)籌資金調(diào)度，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資項(xiàng)目等資金需求，提高資金使用效率。負(fù)責(zé)資金相關(guān)報(bào)表的編制與上報(bào)；
3.處理日常資金收付業(yè)務(wù)，跟蹤銷售回款，確保及時(shí)入賬，并跟負(fù)責(zé)人對(duì)接及時(shí)核銷應(yīng)收賬款，根據(jù)審批通過(guò)的付款申請(qǐng)安排付款計(jì)劃，確保款項(xiàng)及時(shí)支付。
4.登記資金相關(guān)賬簿（銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬等），定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，排查未達(dá)賬項(xiàng)，保證賬實(shí)相符；每周下載銀行流水、銀行回單。
5.配合財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作，
6.協(xié)助完善公司資金管理制度與流程，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資金管理體系；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
任職要求：
1.擁有2年以上資金會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，必須有直接操作多平臺(tái)（至少2個(gè)以上主流平臺(tái)） 銷售數(shù)據(jù)核對(duì)與對(duì)賬的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。
2.精通Excel，必須熟練使用VLOOKUP、SUMIFS、數(shù)據(jù)透視表等函數(shù)和工具進(jìn)行大數(shù)據(jù)比對(duì)。
3.熟悉財(cái)務(wù)模塊及結(jié)算規(guī)則，了解相關(guān)財(cái)稅知識(shí)。
4.具備初級(jí)會(huì)計(jì)職稱或以上專業(yè)資格。
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工作時(shí)間：早九晚六 大小休， 節(jié)假日正常休
base：溫江