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熟練使用財務(wù)軟件（如SAP優(yōu)先）和資金管理系統(tǒng)，熟練使用辦公軟件（Excel,PPT等），有制造業(yè)或工廠財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。
具備良好的數(shù)據(jù)核對和處理能力，細心嚴謹。具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神。原則性強，具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心。

1、發(fā)票處理與審核：
接收、審核供應(yīng)商提供的發(fā)票、收據(jù)等原始憑證，確保其真實性、合法性和完整性，核對發(fā)票與采購訂單、入庫單/驗收單是否一致，確保“三單匹配”，防止錯誤或違規(guī)支付。對不符合規(guī)定的票據(jù)，及時與采購部門或供應(yīng)商溝通解決。
2、賬務(wù)處理與檢查：
根據(jù)審核無誤的原始憑證，推送財務(wù)系統(tǒng)中，編制應(yīng)付賬款相關(guān)會計憑證。檢查憑證生成的賬務(wù)分類，保證正確計入相應(yīng)的成本、費用和負債科目。
3、付款執(zhí)行：
根據(jù)公司的付款審批流程和賬期，審核付款申請單，提交審批。執(zhí)行付款操作，確保付款的及時性和準確性。推送付款憑證，檢查憑證對應(yīng)的科目及現(xiàn)金流分類準確。
4、合同檔案管理：建立供應(yīng)商合同臺帳。整理、裝訂并歸檔應(yīng)付賬款相關(guān)的憑證、合同和文件，確保會計檔案的完整和安全。
5、內(nèi)部控制與合規(guī)保障
定期與采購部門、業(yè)務(wù)部門進行內(nèi)部對賬，確保業(yè)務(wù)流與財務(wù)流信息一致。確保所有應(yīng)付賬款已準確入賬。編制和檢查應(yīng)付賬款相關(guān)報表，如應(yīng)付賬款賬齡分析表、供應(yīng)商往來余額表等。進行應(yīng)付賬款的賬齡分析，參與公司營運資本管理，通過科學(xué)管理付款條件、賬期及執(zhí)行動態(tài)等策略，優(yōu)化現(xiàn)金循環(huán)周期為管理層提供決策支持。作為應(yīng)付流程的關(guān)鍵控制點，確保所有支付活動嚴格遵守內(nèi)部控制要求與會計準則，確保應(yīng)付賬款相關(guān)財務(wù)報告的準確性與合規(guī)性，維護公司財務(wù)聲譽。
6、供應(yīng)商數(shù)據(jù)與風(fēng)險管理： 建立供應(yīng)商全生命周期財務(wù)風(fēng)險評估機制，將應(yīng)付管理前置至采購環(huán)節(jié)，參與重要供應(yīng)商的合同評審與談判，從財務(wù)角度管控合規(guī)性與成本風(fēng)險。 深度挖掘應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)價值，建立分析模型，為采購決策、成本控制、預(yù)算管理等提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)洞察與決策支持，識別成本節(jié)約機會，推動財務(wù)數(shù)據(jù)向業(yè)務(wù)價值的轉(zhuǎn)化。
7、應(yīng)付賬款管理與流程再造： 負責(zé)構(gòu)建與公司協(xié)同的應(yīng)付賬款管理體系，持續(xù)審視并優(yōu)化端到端的應(yīng)付流程，主導(dǎo)流程再造項目，在控制風(fēng)險的前提下，提升流程效率。
8、 溝通與協(xié)作。與采購部、業(yè)務(wù)部門、行政部等保持密切溝通，協(xié)同處理采購、費用報銷等相關(guān)事宜。