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1.審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
2.要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。憑證書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
4.加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)及其他。
5.按期做好銀行對(duì)帳工作。
6.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作并定期預(yù)警應(yīng)收款，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
7.嚴(yán)格按照公司規(guī)定的付款支付流程支付款項(xiàng)。
8.配合成本會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。