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1、根據集團年度預算，制定年度、季度、月度的資金計劃，以及現金滾動分析。
2、對集團所有賬戶進行有效管理，能夠確保賬戶的可視化、管理可及化、賬戶設置及管控流程體系化。
3、優(yōu)化集團資金管理系統(tǒng)、賬戶體系、現金資金池、頭寸管理。
4、有效管理集團外匯收付匯結算業(yè)務以及外匯敞口管理
5、資金收益和成本分析，保障流動性的前提下提高外幣和人民幣資金收益。
6、處理集團綜合授信管理，維護和金融機構業(yè)務合作關系，以及執(zhí)行融資業(yè)務落地。
7、根據集團風險管理要求，負責衍生品頭寸風險管理和損益管理，針對公司制定的保值方案完成交易執(zhí)行，保證集團資金安全。
8、配合完成境內外貿易融資、流資貸款、結構性融資等融資項目的各階段工作。

二、任職資格（Job qualification）：

1、學歷背景：財務、金融、管理類專業(yè)，本科及本科以上學歷；
2、語言能力：中英文熟練溝通
3、專業(yè)技能：精通財務分析、企業(yè)金融等財會知識，掌握中國及海外資金相關政策，熟悉資金管理涉及的各類工具和方案，并結合企業(yè)實際情況提出合理化建議。具有項目融資、銀團經驗者優(yōu)先。
4、相關經驗：5年以上大型跨國集團公司或銀行資金管理經驗，同時具備兩者經驗者優(yōu)先。
5、其他：較強的溝通表達能力、分析判斷能力及清晰的邏輯思維。愿意出差。