一、資金管理與收付
1.日?，F(xiàn)金收付 ? 負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)收入（如客房、餐飲、會議等）的現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等款項(xiàng)的收取與核對，確保收款準(zhǔn)確無誤。 ? 辦理日常費(fèi)用報銷、供應(yīng)商付款、員工借款等現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核報銷憑證的合法性、準(zhǔn)確性和審批流程。 ? 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，確保賬實(shí)相符，及時繳存超額現(xiàn)金至指定銀行賬戶。
2.銀行賬戶管理 ? 維護(hù)酒店銀行賬戶，辦理開戶、銷戶、變更等手續(xù)，定期與銀行核對賬目，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項(xiàng)。 ? 管理銀行票據(jù)（如支票、匯票等），登記票據(jù)使用臺賬，確保票據(jù)開具、背書、保管等流程合規(guī)。
二、賬務(wù)處理與報表編制
1.賬務(wù)核對與記錄 ? 核對每日營業(yè)收入報表，確保收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際收款一致，及時反饋異常情況（如長款、短款）。 根據(jù)審核無誤的原始憑證，登記現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬，及時傳遞憑證至?xí)媿徫贿M(jìn)行賬務(wù)處理。
2.報表與數(shù)據(jù)分析 ? 編制每日資金日報表，反映現(xiàn)金及銀行存款收支情況、余額及資金流向，提交財務(wù)主管或管理層。
3.協(xié)助會計完成月度、季度、年度財務(wù)結(jié)賬工作，提供資金相關(guān)數(shù)據(jù)支持。
三、票據(jù)與印章管理
1.票據(jù)管理 ? 妥善保管發(fā)票、收據(jù)等重要票據(jù)，按規(guī)定開具發(fā)票，登記票據(jù)使用明細(xì)，避免票據(jù)丟失或?yàn)E用。
2.定期盤點(diǎn)空白票據(jù)和已使用票據(jù)存根，配合稅務(wù)部門及審計檢查。
3.印章保管 ? 負(fù)責(zé)保管財務(wù)專用章、現(xiàn)金收訖章等出納專用印章，嚴(yán)格按規(guī)定使用印章，確保用印記錄可追溯。
四、其他職責(zé)
1.備用金管理 ? 管理酒店各部門備用金，定期盤點(diǎn)并審核備用金使用情況，及時補(bǔ)充或收回多余資金。
2.稅務(wù)與審計配合 ? 協(xié)助會計辦理納稅申報、社保繳納等事務(wù)，提供資金相關(guān)憑證和數(shù)據(jù)。 ? 配合內(nèi)部審計和外部審計工作，提供資金收付相關(guān)資料和解釋說明。
3.制度執(zhí)行與風(fēng)險控制 ? 嚴(yán)格遵守酒店財務(wù)管理制度和流程，防范資金舞弊、挪用等風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 關(guān)注財經(jīng)法規(guī)和稅務(wù)政策變化，確保資金操作合規(guī)。
4.溝通與協(xié)作 ? 與收銀、會計、采購、銷售等部門保持密切溝通，及時解決資金相關(guān)問題。
5.協(xié)助處理客戶或供應(yīng)商的對賬、退款等事宜，維護(hù)良好合作關(guān)系。