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崗位職責(zé):
1.資金收付管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收款、付款以及銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，核對(duì)收付款憑證的真實(shí)性、合法性與完整性。
2. 日記賬登記：每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)、賬賬相符。
3. 庫(kù)存現(xiàn)金管理：保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)，遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，防范資金短缺或挪用風(fēng)險(xiǎn)。
4. 銀行賬戶對(duì)接：負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常維護(hù)，包括銀行對(duì)賬、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理銀行回單、對(duì)賬單的整理歸檔。
5. 票據(jù)與印章管理：保管支票、匯票等結(jié)算票據(jù)，按規(guī)定開(kāi)具和使用；妥善保管財(cái)務(wù)專用章或出納相關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批流程。
6. 資金報(bào)表報(bào)送：定期編制資金收支明細(xì)表、現(xiàn)金流量日?qǐng)?bào)/周報(bào)，及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)資金狀況。
7、費(fèi)用報(bào)銷：認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。
8、其他工作：配合完成財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)稽查的資料提供工作，協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門其他相關(guān)工作。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷。
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)于律己，有較強(qiáng)的原則性。
3、熟練操作Excel，Word等辦公軟件。
4、良好的職業(yè)操守以及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通理解和分析能力。
5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。