核心職責(zé):負責(zé)基金產(chǎn)品的日常會計核算,包括申贖確認、估值計算、費用計提與支付、財務(wù)報表編制等全流程工作,確保基金資產(chǎn)與賬務(wù)數(shù)據(jù)的準確性與合規(guī)性。
崗位要求:??學(xué)歷/專業(yè):大專及以上,會計學(xué)、財務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
經(jīng)驗:有基金會計或資管產(chǎn)品會計經(jīng)驗優(yōu)先,熟悉基金會計核算規(guī)則與業(yè)務(wù)流程。
技能:精通基金申贖、估值、費用處理的賬務(wù)操作;熟悉基金法規(guī)(如《基金法》)及會計準則,能獨立編制基金財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、利潤表等);具備數(shù)據(jù)處理與對賬能力,精準處理基金資產(chǎn)、負債及損益核算。
證書:基金從業(yè)資格證(必備)、CPA/ACCA(優(yōu)先)。
通用素質(zhì):細致嚴謹,責(zé)任心強,能承受高頻次數(shù)據(jù)處理與時效性壓力;具備良好的溝通能力,可協(xié)同投研、運營等部門解決賬務(wù)問題;持續(xù)學(xué)習(xí)能力,跟蹤基金會計政策與系統(tǒng)更新。