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職位描述

1、核心職責(zé):負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的日常會(huì)計(jì)核算,包括申贖確認(rèn)、估值計(jì)算、費(fèi)用計(jì)提與支付、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等全流程工作,確保基金資產(chǎn)與賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與合規(guī)性。
2、崗位要求:??
學(xué)歷/專業(yè):大專及以上,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)。
經(jīng)驗(yàn):有基金會(huì)計(jì)或資管產(chǎn)品會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,熟悉基金會(huì)計(jì)核算規(guī)則與業(yè)務(wù)流程。
技能:精通基金申贖、估值、費(fèi)用處理的賬務(wù)操作;熟悉基金法規(guī)(如《基金法》)及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能獨(dú)立編制基金財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等);具備數(shù)據(jù)處理與對(duì)賬能力,精準(zhǔn)處理基金資產(chǎn)、負(fù)債及損益核算。
3、證書:基金從業(yè)資格證(必備)、CPA/ACCA(優(yōu)先)。
4、通用素質(zhì):細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng),能承受高頻次數(shù)據(jù)處理與時(shí)效性壓力;具備良好的溝通能力,可協(xié)同投研、運(yùn)營(yíng)等部門解決賬務(wù)問題;持續(xù)學(xué)習(xí)能力,跟蹤基金會(huì)計(jì)政策與系統(tǒng)更新。

職位發(fā)布者

陸宇笑/人事

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公司Logo海南燧和基金管理有限公司
海南燧和基金管理有限公司于2017年03月15日在海南省??谑忻捞m區(qū)藍(lán)天街道國(guó)興大道53號(hào)國(guó)灃城星河薈廣場(chǎng)綜合樓2樓2028室注冊(cè)成立,法定代表人為梁振民。公司規(guī)模為10-30人,所在區(qū)域?yàn)槊捞m區(qū)。公司經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋投資管理以及受托企業(yè)資產(chǎn)管理。自成立以來,始終秉持專業(yè)、穩(wěn)健、創(chuàng)新的理念,致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的基金管理服務(wù)。憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的團(tuán)隊(duì),在投資領(lǐng)域不斷探索與實(shí)踐,為投資者創(chuàng)造價(jià)值。在法定代表人梁振民的帶領(lǐng)下,公司積極拓展業(yè)務(wù),不斷提升自身實(shí)力,力求在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。公司注重風(fēng)險(xiǎn)管理,嚴(yán)格把控投資流程,確保每一項(xiàng)決策都基于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治龊脱芯俊Mㄟ^持續(xù)的努力,海南燧和基金管理有限公司已在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑,未來將繼續(xù)深耕基金管理領(lǐng)域,不斷提升服務(wù)水平,為客戶提供更卓越的投資解決方案,助力客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增長(zhǎng),在資本市場(chǎng)中穩(wěn)健前行,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
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