財(cái)務(wù)出納

5000-6000元

北京海淀區(qū)
1-3年
大專
全職
招1人

職位描述

會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)會(huì)計(jì)初級(jí)職稱五險(xiǎn)一金周末雙休財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)

負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付、銀行存款存取及各類款項(xiàng)結(jié)算工作，嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》及銀行結(jié)算制度，確保資金收付準(zhǔn)確無(wú)誤、安全可控。
及時(shí)、規(guī)范登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬證相符、賬實(shí)相符，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
負(fù)責(zé)銀行賬戶日常管理，包括銀行單據(jù)（回單、對(duì)賬單）的領(lǐng)取、整理、歸檔，協(xié)助辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷、變更及網(wǎng)銀維護(hù)等相關(guān)事宜。
協(xié)助完成員工工資及五險(xiǎn)一金發(fā)放工作，核對(duì)發(fā)放明細(xì)，確保足額、按時(shí)發(fā)放；處理日常費(fèi)用報(bào)銷支付，嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性及完整性，對(duì)不符合要求的單據(jù)予以退回并說(shuō)明原因。
妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票、財(cái)務(wù)印章（非法人章）及其他重要財(cái)務(wù)票據(jù)，建立領(lǐng)用、核銷臺(tái)賬，嚴(yán)防丟失、挪用，確保財(cái)務(wù)物品安全。
協(xié)助會(huì)計(jì)專員開(kāi)展賬務(wù)處理工作，提供相關(guān)出納憑證、資金流水等財(cái)務(wù)資料，配合完成月度結(jié)賬、稅務(wù)申報(bào)輔助工作。
負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案中出納相關(guān)資料的整理、裝訂、歸檔，確保檔案管理規(guī)范有序，便于查閱。
完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)臨時(shí)性工作。