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一、崗位職責(zé) 1．業(yè)務(wù)部門完成財務(wù)板塊業(yè)務(wù)收款工作，確保及時準(zhǔn)確的完成各類業(yè)務(wù)資金收款及相關(guān)手續(xù)辦理； 2．及時與公司各系統(tǒng)核對準(zhǔn)確無誤； 3．根據(jù)已通過付款審批的原始單據(jù)、費(fèi)用報銷單及借款申請單，安排付款計劃，并向財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事長報備用款情況，根據(jù)已請示結(jié)果執(zhí)行付款并及時準(zhǔn)確登記系統(tǒng)付款信息。 4．出納根據(jù)公司《財務(wù)管理制度》的規(guī)定，保管與合理的使用現(xiàn)金、支票及重要票據(jù)，每日清點(diǎn)，每月總盤。財務(wù)經(jīng)理可根據(jù)需要隨時安排抽查出納的庫存現(xiàn)金及銀行余額，無論任何時間盤庫必須賬實相符。 5．根據(jù)實際資金收支情況，及時準(zhǔn)確的登記《現(xiàn)金日記賬》、《銀行日記賬》，確保日清月結(jié)、賬實相符，并由會計簽字確認(rèn)，按時推送集團(tuán)公司各賬戶銀行余額表至財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事長。每天按時推送各項目收款明細(xì)表至財務(wù)微信群。 6．按規(guī)定時間取得銀行回單和銀行對賬單交予會計； 7．做好現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、印鑒及各種收據(jù)、票據(jù)的保管工作，妥善保管好作廢的支票。熟練操作財務(wù)軟件和管理系統(tǒng)，建立健全電腦財務(wù)資料檔案，維護(hù)好財務(wù)專用電腦。 二、任職要求： 1、要求有拉薩當(dāng)?shù)毓毴藛T擔(dān)保。 2、?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有初級會計職稱者優(yōu)先考慮； 3、熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件； 4、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守； 5、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗； 6、具有良好的溝通能力；