工作職責(zé)
1.統(tǒng)籌公司資金運(yùn)作與流動(dòng)性管理,編制資金計(jì)劃并監(jiān)控執(zhí)行;
2.管理銀行賬戶(hù)與資金結(jié)算業(yè)務(wù),規(guī)范支付審批與資金調(diào)度流程;
3.統(tǒng)籌制定公司融資計(jì)劃與方案,拓展并維護(hù)金融機(jī)構(gòu)融資渠道;
4.組織實(shí)施債務(wù)融資、股權(quán)融資及其他創(chuàng)新融資工具;
5.負(fù)責(zé)融資合同管理、還本付息及融資關(guān)系維護(hù);
6.負(fù)責(zé)總部出納、報(bào)銷(xiāo)審核及子公司重大資金結(jié)算的提級(jí)審批工作。
任職資格
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2.具有3-5年及以上(高級(jí)崗位或核心崗位需5-8年及以上)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),有大型企業(yè)、集團(tuán)公司或國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3.熟悉資金計(jì)劃、調(diào)度、結(jié)算等全流程管理,有豐富的銀行關(guān)系維護(hù)經(jīng)驗(yàn)。具備成功的多元化融資(銀行信貸、債券發(fā)行、供應(yīng)鏈金融等)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),熟悉融資工具與市場(chǎng)。對(duì)數(shù)字高度敏感,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。
4.熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收政策及國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定;精通財(cái)務(wù)、金融相關(guān)業(yè)務(wù);具備良好的數(shù)據(jù)分析、文字表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力;熟練掌握Office辦公軟件及財(cái)務(wù)相關(guān)軟件。
5.具備會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng),或持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)、稅務(wù)師、資產(chǎn)評(píng)估師、ACCA等職業(yè)資格者優(yōu)先。
6.責(zé)任心強(qiáng),原則性強(qiáng),具備良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受一定的工作壓力。