1、依據(jù)《工廠三項費用審批權限規(guī)定》、《日常費用報銷規(guī)定》等制度審核日常報銷費用，確認手續(xù)齊全，規(guī)范，準確，并根據(jù)工廠預算對可控費用審核進行控制。
2、根據(jù)審核無誤的原始憑證及時編制預制的會計憑證，并按公司的要求進行日常賬務處理;
3、根據(jù)采購部提供的發(fā)票與生管的實際收貨情況、采購訂單進行核對，并進行備件發(fā)票校驗；
4、根據(jù)盤點計劃對產(chǎn)成品、備件、辦公勞保用品、叉板、低值易耗品等監(jiān)盤，核對數(shù)量，若有差異，查找原因，并督促相關部門進行相應的處理，做到賬實相符；
6、每月對所有關聯(lián)方/部分外部供應商進行對帳，確保往來相符。
7、月末編制費用報表及上報總部的各項報表,做到編報及時、數(shù)字準確、內(nèi)容真實；
8、整理憑證，裝訂成冊并存檔；
9、及時編制及報送各項統(tǒng)計報表;
10、月末對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤。
11、完成部門主管及公司總部交代的各項工作.