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崗位職責(zé)：
1、零星現(xiàn)金收款及備用金、借款支付
2、差旅費(fèi)及其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)
3、銀行收款入賬，貨款回籠確認(rèn)
4、外幣收匯對(duì)賬、結(jié)匯及網(wǎng)上申報(bào)
5、辦理承兌匯票的接收、開(kāi)具、托收、貼現(xiàn)及證明
6、根據(jù)付款計(jì)劃審批表及臨時(shí)特批付款申請(qǐng)安排付款
7、現(xiàn)金、銀行日記賬，編制收付會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行日常銀行賬戶維護(hù)，及時(shí)與銀行對(duì)賬， 按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，按周編制資金變動(dòng)表
8、配合銀行貸款審查工作，協(xié)助經(jīng)理做好相關(guān)銀行接待工作
任職要求：
1、本科學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生或一年以上工作經(jīng)驗(yàn)
2、專(zhuān)業(yè)知識(shí) 熟悉財(cái)務(wù)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)法規(guī)等財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)
3、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)賬目核算
4、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，無(wú)任何違紀(jì)行為，工作積極主動(dòng)，不拖沓推諉，認(rèn)真負(fù)責(zé)；
5、具備對(duì)工作的責(zé)任心，對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。