崗位職責(zé):
1.資金管理:資金的日常收支、資金的統(tǒng)一使用與調(diào)配;依據(jù)上級(jí)指示辦理銀行賬戶開(kāi)立、撤銷事宜; 及時(shí)結(jié)算、核對(duì)資金收支,做到日清日結(jié)。
2.會(huì)計(jì)核算:領(lǐng)購(gòu)、保管、使用公司支票;整理資金結(jié)算單據(jù);編制資金收支憑證;登記日記賬;按要求配合對(duì)賬工作并按月與銀行對(duì)賬并編制余額調(diào)節(jié)表,匯報(bào)對(duì)賬結(jié)果。
3.開(kāi)具發(fā)票,編報(bào)出納日?qǐng)?bào)表;按日提供經(jīng)營(yíng)資金相關(guān)信息。
4.維護(hù)融洽的銀行與企業(yè)日常業(yè)務(wù)關(guān)系。
5.維護(hù)財(cái)務(wù)檔案
任職要求:
1.財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)
2.熟練掌握銀行業(yè)務(wù)知識(shí),了解掌握會(huì)計(jì)知識(shí)與技能;熟悉相關(guān)法律法規(guī)
3.具備崗位所需的人際交往能力、執(zhí)行能力、計(jì)劃能力、組織能力、溝通能力、分析能力
五險(xiǎn)一金,周末雙休,節(jié)日福利