崗位職責(zé)：
1、資金收付
①根據(jù)銀行的結(jié)算制度和公司報(bào)銷(xiāo)制度，審核原始憑證的合法性、完整性、準(zhǔn)確
性，及時(shí)準(zhǔn)確地完成現(xiàn)金及銀行收付工作。
②打印前一天銀行電子回單，并核對(duì)總金額。
③及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據(jù)。
2、記賬
① 登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤(pán)存，做好日清月結(jié)工作。
② 負(fù)責(zé)登記日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況工作。
3、報(bào)表編制
①負(fù)責(zé)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、銷(xiāo)售回款明細(xì)表等。
4、現(xiàn)金提存與保管
①根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，按公司及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
的正常運(yùn)行。
②清查現(xiàn)金和銀行存款，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。
5、檔案管理
① 每日匯總當(dāng)日憑證，及時(shí)將原始憑證移交給會(huì)計(jì)。
② 保管好與出納業(yè)務(wù)有關(guān)的檔案：如銀行開(kāi)戶(hù)資料、收據(jù)保管等。
③ 合同管理：保管各類(lèi)銷(xiāo)售及供應(yīng)商合同，同時(shí)做好與業(yè)務(wù)的傳遞交接工作，
分類(lèi)掃描電子檔，及時(shí)更新合同臺(tái)賬。
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)，初級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū)。
2、2年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ)，熟悉出納工作流程。
3、熟練掌握收付款憑據(jù)的填制方法和要求，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般原理和方法，熟練登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。
4、有責(zé)任心、原則性強(qiáng)，良好的跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)能力。