1.負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、票劇的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2.負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；
3.做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；
4.嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；
5.按時保質(zhì)保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職資格：
1、財務、會計相關專業(yè)大專以上學歷
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉ERP軟件的操作;
3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。